华安中债7-10年国开债E
(020992)公募债券型指数型
1.3890
0.12%+0.0016
单位净值 [2025-09-22]
1.4626
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-1.55%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：-0.86%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.56%
- 成立日期：2024-03-14
- 基金经理：周舒展
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.43 | 13.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.42 | 99.88% | 99.89% | 0.02 | 0.11% | 0.10% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 59.50 | 55.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 59.22 | 99.50% | 99.53% | 0.18 | 0.33% | 0.31% | 0.10 | 0.17% | 0.16% |
| 2024-06-30 | 99.29 | 87.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 98.18 | 98.74% | 98.89% | 0.07 | 0.08% | 0.07% | 1.03 | 1.18% | 1.04% |