南方臻利3个月定开债券发起C
(020998)公募债券型
1.0532
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.1518
累计净值 [2026-03-09]
1.0528
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.50%
- 成立日期：2024-03-18
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||