南方臻利3个月定开债券发起C
(020998)公募债券型
1.0337
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.1323
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-1.90%
- 最近半年：-0.35%
- 今年以来：-0.77%
- 最近一年：0.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.37%
- 成立日期：2024-03-18
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 48.84 | 44.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.21 | 96.35% | 96.67% | 1.63 | 3.65% | 3.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 51.59 | 40.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.89 | 90.92% | 92.83% | 1.53 | 3.75% | 2.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 34.13 | 30.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.62 | 95.05% | 95.58% | 0.16 | 0.51% | 0.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |