平安惠利纯债C
(021001)公募债券型
1.0985
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-23]
1.1425
累计净值 [2026-04-23]
1.0984
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：3.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.55%
- 成立日期：2024-03-21
- 基金经理：田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-10-28 |