平安惠利纯债C
(021001)公募债券型
1.0985
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-23]
1.1425
累计净值 [2026-04-23]
1.0984
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：3.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.55%
- 成立日期：2024-03-21
- 基金经理：田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.77 | 10.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.74 | 99.74% | 99.75% | 0.02 | 0.24% | 0.23% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 15.23 | 14.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.50 | 88.05% | 88.60% | 0.23 | 1.62% | 1.54% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 30.67 | 29.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.14 | 88.04% | 88.48% | 0.10 | 0.32% | 0.31% | 0.04 | 0.13% | 0.12% |