上银中债5-10年国开行债券指数C
(021011)公募债券型指数型
1.0921
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.1301
累计净值 [2026-03-06]
1.0916
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：-0.30%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：-1.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.07%
- 成立日期：2024-03-14
- 基金经理：许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：58.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-23 |