上银中债5-10年国开行债券指数C
(021011)公募债券型指数型
1.0905
-0.23%-0.0025
单位净值 [2025-09-19]
1.1185
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-1.97%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：-1.15%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.83%
- 成立日期：2024-03-14
- 基金经理：许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 58.86 | 52.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.83 | 99.93% | 99.94% | 0.02 | 0.04% | 0.03% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 85.01 | 84.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 78.44 | 92.25% | 92.27% | 2.51 | 2.97% | 2.96% | 0.72 | 0.84% | 0.84% |
| 2024-06-30 | 85.71 | 73.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 85.10 | 99.16% | 99.28% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.61 | 0.83% | 0.71% |