长江旭日混合A

(021015)公募混合型
+添加自选
1.3530 -0.56%-0.0076
单位净值 [2026-04-22]
1.3530
累计净值 [2026-04-22]
1.3454 -0.56%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.61%
  • 最近一季：-9.29%
  • 最近半年：-3.98%
  • 今年以来：-3.10%
  • 最近一年：18.62%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：35.30%
  • 成立日期：2024-07-24
  • 基金经理：施展
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.58亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：长江证券
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5561.60 54.65% 90.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 399.79 3.93% 6.53%
文化、体育和娱乐业 163.19 1.60% 2.66%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2680.55 62.04% 93.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 189.85 4.39% 6.61%