长江旭日混合A
(021015)公募混合型
1.3530
-0.56%-0.0076
单位净值 [2026-04-22]
1.3530
累计净值 [2026-04-22]
1.3454
-0.56%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：-9.29%
- 最近半年：-3.98%
- 今年以来：-3.10%
- 最近一年：18.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.30%
- 成立日期：2024-07-24
- 基金经理：施展
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长江证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.15 | 1.02 | 0.73 | 59.11% | 63.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 28.49% | 25.27% | 0.13 | 12.40% | 11.00% |
| 2025-06-30 | 0.45 | 0.43 | 0.32 | 73.60% | 71.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 18.81% | 18.23% | 0.05 | 7.59% | 10.44% |
| 2024-12-31 | 1.12 | 1.08 | 0.28 | 21.57% | 24.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 78.28% | 75.28% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |