广发汇兴3个月定期开放债券C
(021019)公募债券型
1.0121
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0609
累计净值 [2026-03-06]
1.0119
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：-1.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.80%
- 成立日期：2024-03-15
- 基金经理：赵子良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.02 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-14 |
| 4 | 0.01 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-13 |