广发汇兴3个月定期开放债券C
(021019)公募债券型
1.0076
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0564
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.69%
- 成立日期：2024-03-15
- 基金经理：赵子良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 19.96 | 19.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.89 | 99.63% | 99.63% | 0.07 | 0.37% | 0.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 22.67 | 22.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.17 | 84.57% | 84.57% | 3.50 | 15.43% | 15.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 2.79 | 2.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.78 | 99.75% | 99.81% | 0.01 | 0.24% | 0.18% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |