南方恒生指数ETF联接I
(021023)公募股票型ETF联接LOF指数型
1.2603
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.2603
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.51%
- 最近一季：14.20%
- 最近半年：7.67%
- 今年以来：33.18%
- 最近一年：48.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.03%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.36 | 5.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 4.72% | 4.53% | 0.12 | 2.26% | 2.17% | 0.02 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-12-31 | 4.30 | 4.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 3.86% | 3.72% | 0.11 | 2.77% | 2.67% | 0.05 | 1.14% | 1.10% |
| 2024-06-30 | 2.65 | 2.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.45% | 5.38% | 0.02 | 0.77% | 0.76% | 0.01 | 0.30% | 0.30% |