南方恒生指数ETF联接I
(021023)公募股票型
1.1938
-1.16%-0.0140
单位净值 [2026-04-22]
1.1938
累计净值 [2026-04-22]
1.1800
-1.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.75%
- 最近一季：-4.45%
- 最近半年：-2.60%
- 今年以来：-1.29%
- 最近一年：15.08%
- 最近两年：56.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：59.05%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1938 | 1.1938 | -1.16% |
| 2026-04-21 | 1.2078 | 1.2078 | +0.36% |
| 2026-04-20 | 1.2035 | 1.2035 | +0.73% |
| 2026-04-17 | 1.1948 | 1.1948 | -0.77% |
| 2026-04-16 | 1.2041 | 1.2041 | +1.69% |
| 2026-04-15 | 1.1841 | 1.1841 | +0.19% |
| 2026-04-14 | 1.1818 | 1.1818 | +0.66% |
| 2026-04-13 | 1.1740 | 1.1740 | -0.92% |
| 2026-04-10 | 1.1849 | 1.1849 | +0.53% |
| 2026-04-09 | 1.1787 | 1.1787 | -0.56% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方恒生指数ETF联接I | 0.82% | 2.75% | -4.45% | -2.60% | 15.08% | -1.29% |
| 同类型排名 | 3628/5153 | 3454/5153 | 3709/5153 | 3618/5153 | 2888/5153 | 3949/5153 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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罗文杰 上任时间：2024-03-27
罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国 Open Link Financial 公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,任南方基金数量化投资部基金经理助理;现任数量化投资部总监助理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今, 展开∨ 收起∧