南方中债7-10年国开行债券指数I
(021037)公募债券型指数型
1.3602
-0.18%-0.0024
单位净值 [2026-03-09]
1.4102
累计净值 [2026-03-09]
1.3578
-0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.03%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：213.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|