南方中债7-10年国开行债券指数I
(021037)公募债券型指数型
1.3430
-0.16%-0.0022
单位净值 [2025-09-19]
1.3930
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-1.70%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：-0.71%
- 最近一年：3.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.30%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 213.44 | 182.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 213.18 | 99.85% | 99.87% | 0.03 | 0.02% | 0.01% | 0.24 | 0.13% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 277.79 | 225.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 265.64 | 94.61% | 95.63% | 0.04 | 0.02% | 0.01% | 5.11 | 2.27% | 1.84% |
| 2024-06-30 | 128.21 | 100.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 125.98 | 97.78% | 98.27% | 0.01 | 0.01% | 0.00% | 2.22 | 2.21% | 1.73% |