国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C

(021045)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.3887 0.67%+0.0092
单位净值 [2026-03-06]
1.3887
累计净值 [2026-03-06]
1.3980 0.67%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.78%
  • 最近一季：-1.59%
  • 最近半年：5.77%
  • 今年以来：1.48%
  • 最近一年：16.75%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：38.87%
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金经理：吴可凡
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.67亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动