国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C
(021045)公募QDIIETF联接指数型
1.3325
0.14%+0.0018
单位净值 [2025-09-19]
1.3325
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：1.90%
- 最近一季：8.77%
- 最近半年：8.78%
- 今年以来：20.92%
- 最近一年：39.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.25%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：吴可凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.67 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.48% | 4.84% | 0.06 | 10.99% | 9.72% | 0.01 | 2.29% | 2.03% |
| 2024-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.40% | 5.27% | 0.01 | 2.89% | 2.82% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.80% | 4.65% | 0.01 | 3.85% | 3.73% | 0.00 | 0.89% | 0.86% |