南方中证500ETF联接(LOF)I

(021059)公募股票型ETF联接LOF指数型
+添加自选
2.3404 1.22%+0.0283
单位净值 [2026-04-22]
2.4404
累计净值 [2026-04-22]
2.3690 1.22%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.65%
  • 最近一季：-0.17%
  • 最近半年：17.01%
  • 今年以来：11.65%
  • 最近一年：48.64%
  • 最近两年：60.02%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：57.92%
  • 成立日期：2024-04-08
  • 基金经理：罗文杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.23亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：82.76亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 9012.69 1.10% 67.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 1114.18 0.14% 8.39%
金融业 1013.21 0.12% 7.63%
采矿业 563.32 0.07% 4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 382.75 0.05% 2.88%
批发和零售业 201.17 0.02% 1.51%
交通运输、仓储和邮政业 195.89 0.02% 1.47%
租赁和商务服务业 161.00 0.02% 1.21%
建筑业 108.02 0.01% 0.81%
房地产业 97.52 0.01% 0.73%
文化、体育和娱乐业 93.19 0.01% 0.70%
科学研究和技术服务业 89.95 0.01% 0.68%
水利、环境和公共设施管理业 61.84 0.01% 0.47%
农、林、牧、渔业 59.68 0.01% 0.45%
公共管理、社会保障和社会组织 48.96 0.01% 0.37%
卫生和社会工作 42.45 0.01% 0.32%
教育 19.67 0.00% 0.15%
住宿和餐饮业 16.68 0.00% 0.13%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8459.51 0.98% 63.05%
金融业 1365.77 0.16% 10.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 1269.04 0.15% 9.46%
采矿业 477.91 0.06% 3.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 425.77 0.05% 3.17%
批发和零售业 281.01 0.03% 2.09%
交通运输、仓储和邮政业 205.48 0.02% 1.53%
文化、体育和娱乐业 193.83 0.02% 1.44%
房地产业 161.36 0.02% 1.20%
建筑业 117.78 0.01% 0.88%
租赁和商务服务业 112.82 0.01% 0.84%
科学研究和技术服务业 95.89 0.01% 0.71%
卫生和社会工作 63.15 0.01% 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 58.08 0.01% 0.43%
住宿和餐饮业 35.80 0.00% 0.27%
农、林、牧、渔业 33.19 0.00% 0.25%
公共管理、社会保障和社会组织 31.67 0.00% 0.24%
教育 29.22 0.00% 0.22%