南方中证500ETF联接(LOF)I
(021059)公募股票型ETF联接LOF指数型
2.0947
0.37%+0.0078
单位净值 [2025-12-30]
2.0947
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：5.99%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：25.65%
- 今年以来：41.34%
- 最近一年：27.07%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-04-08
- 基金经理：罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：89.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510500 | 南方中证500ETF | 93.93% | 0.00 | 835429.01 | 0.00 (-0.51%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510500 | 南方中证500ETF | 93.42% | 0.00 | 880837.15 | 0.00 (0.00%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510500 | 南方中证500ETF | 93.42% | 0.00 | 736156.53 | 0.00 (新增) | |