宏利市值优选混合C
(021062)公募混合型
1.6177
0.33%+0.0053
单位净值 [2025-09-22]
1.6177
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.10%
- 最近一季：19.81%
- 最近半年：18.39%
- 今年以来：17.29%
- 最近一年：24.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：61.77%
- 成立日期：2024-03-22
- 基金经理：刘晓晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.08 | 11.03 | 9.70 | 87.50% | 87.54% | 0.71 | 6.47% | 6.45% | 0.66 | 5.96% | 5.94% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 10.44 | 10.41 | 8.60 | 82.34% | 82.38% | 0.70 | 6.76% | 6.75% | 1.08 | 10.34% | 10.32% | 0.06 | 0.56% | 0.55% |
| 2024-12-31 | 12.05 | 11.87 | 10.14 | 83.93% | 84.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.76 | 14.80% | 14.58% | 0.15 | 1.27% | 1.25% |
| 2024-06-30 | 10.89 | 10.86 | 9.13 | 83.81% | 83.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.74 | 16.00% | 15.95% | 0.02 | 0.19% | 0.19% |