恒生前海恒荣纯债A

(021070)公募债券型
+添加自选
1.0030 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0180
累计净值 [2026-04-22]
1.0034 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.50%
  • 最近半年：0.71%
  • 今年以来：0.61%
  • 最近一年：-0.07%
  • 最近两年：1.79%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.80%
  • 成立日期：2024-04-10
  • 基金经理：李维康,吕程
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.00亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.00301.0180+0.04%
2026-04-211.00261.0176+0.01%
2026-04-201.00251.0175+0.01%
2026-04-171.00241.0174+0.05%
2026-04-161.00191.0169+0.02%
2026-04-151.00171.0167+0.02%
2026-04-141.00151.0165+0.02%
2026-04-131.00131.0163+0.05%
2026-04-101.00081.0158-0.02%
2026-04-091.00101.0160-0.02%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
恒生前海恒荣纯债A0.13%0.22%0.50%0.71%-0.07%0.61%
同类型排名4112/78636395/78635553/78636304/78636321/78636088/7863
四分位排名
一般
较差
一般
较差
较差
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

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吕程 上任时间：2024-05-20

吕程先生:中国国籍,金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员,恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理,恒生前海基金管理有限公司集中交易部债券交易员,中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。现任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月9日任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年05月19日担任恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年05月29日起任恒生前海 展开∨ 收起∧

李维康 上任时间：2024-05-28

李维康先生:金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金。拟任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧