恒生前海恒荣纯债A
(021070)公募债券型
1.0005
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0155
累计净值 [2026-03-06]
1.0005
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：-0.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.05%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：李维康,吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-05-12 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-23 |