国泰北证50成份指数发起C
(021102)公募股票型指数型
1.2044
-0.39%-0.0047
单位净值 [2025-12-30]
1.2044
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.18%
- 最近一季：-5.02%
- 最近半年：-1.08%
- 今年以来：20.45%
- 最近一年：23.52%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：吴中昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
实时情况
| 国泰北证50成份指数发起C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920982 | 锦波生物 | 8.44% | 6.37 | 1793.90 | 8.97% | 6.37 (100.00%) |
| 2 | 920185 | 贝特瑞 | 7.27% | 46.83 | 1545.52 | 7.72% | 46.83 (100.00%) |
| 3 | 920808 | 曙光数创 | 4.71% | 11.08 | 1001.30 | 5.00% | 11.08 (100.00%) |
| 4 | 920522 | 纳科诺尔 | 4.58% | 15.20 | 974.09 | 4.87% | 15.20 (100.00%) |
| 5 | 920047 | 诺思兰德 | 3.16% | 26.59 | 671.05 | 3.35% | 26.59 (100.00%) |
| 6 | 920799 | 艾融软件 | 2.99% | 11.62 | 634.73 | 3.17% | 4.54 (64.09%) |
| 7 | 920493 | 并行科技 | 2.92% | 4.07 | 620.94 | 3.10% | 4.07 (100.00%) |
| 8 | 920599 | 同力股份 | 2.91% | 31.68 | 619.35 | 3.10% | 31.68 (100.00%) |
| 9 | 920368 | 连城数控 | 2.87% | 19.51 | 611.21 | 3.05% | 19.51 (100.00%) |
| 10 | 920978 | 开特股份 | 2.72% | 14.90 | 577.93 | 2.89% | 14.90 (100.00%) |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 832982 | 锦波生物 | 8.79% | 2.92 | 1037.77 | 9.31% | 0.00 (新增) |
| 2 | 835185 | 贝特瑞 | 5.64% | 28.56 | 665.40 | 5.97% | 0.00 (新增) |
| 3 | 832522 | 纳科诺尔 | 3.97% | 9.26 | 468.96 | 4.21% | 0.00 (新增) |
| 4 | 920799 | 艾融软件 | 3.72% | 7.08 | 438.58 | 3.94% | 0.00 (新增) |
| 5 | 834599 | 同力股份 | 3.50% | 19.32 | 413.45 | 3.71% | 0.00 (新增) |
| 6 | 872808 | 曙光数创 | 3.41% | 6.76 | 402.36 | 3.61% | 0.00 (新增) |
| 7 | 839493 | 并行科技 | 3.16% | 2.49 | 373.21 | 3.35% | 0.00 (新增) |
| 8 | 430047 | 诺思兰德 | 2.94% | 16.22 | 347.05 | 3.12% | 0.00 (新增) |
| 9 | 835368 | 连城数控 | 2.89% | 11.89 | 340.98 | 3.06% | 0.00 (新增) |
| 10 | 430139 | 华岭股份 | 2.60% | 11.38 | 306.82 | 2.75% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 832982 | 锦波生物 | 6.67% | 2.07 | 623.05 | 7.08% | --- |
| 2 | 835185 | 贝特瑞 | 6.09% | 26.27 | 569.61 | 6.47% | --- |
| 3 | 839493 | 并行科技 | 4.13% | 2.27 | 386.27 | 4.39% | --- |
| 4 | 920799 | 艾融软件 | 3.99% | 6.52 | 373.22 | 4.24% | --- |
| 5 | 835368 | 连城数控 | 3.60% | 10.88 | 336.12 | 3.82% | --- |
| 6 | 834599 | 同力股份 | 3.46% | 17.76 | 323.43 | 3.67% | --- |
| 7 | 832522 | 纳科诺尔 | 3.11% | 5.22 | 290.76 | 3.30% | --- |
| 8 | 872808 | 曙光数创 | 2.99% | 4.67 | 279.08 | 3.17% | --- |
| 9 | 832491 | 奥迪威 | 2.85% | 8.77 | 266.73 | 3.03% | --- |
| 10 | 430139 | 华岭股份 | 2.76% | 10.47 | 258.33 | 2.93% | --- |