国泰北证50成份指数发起C
(021102)公募股票型指数型
1.3077
-0.80%-0.0104
单位净值 [2025-09-19]
1.3077
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.92%
- 最近一季：13.50%
- 最近半年：9.76%
- 今年以来：34.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.78%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：吴中昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.89 | 4.70 | 4.44 | 90.55% | 90.90% | 0.03 | 0.56% | 0.54% | 0.33 | 7.04% | 6.78% | 0.09 | 1.85% | 1.78% |
| 2025-06-30 | 1.29 | 1.18 | 1.11 | 84.70% | 86.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 12.09% | 11.02% | 0.04 | 3.21% | 2.93% |