国泰北证50成份指数发起C
(021102)公募股票型指数型
1.1807
1.50%+0.0174
单位净值 [2026-04-22]
1.1807
累计净值 [2026-04-22]
1.1984
1.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.58%
- 最近一季：-6.81%
- 最近半年：-3.32%
- 今年以来：-1.31%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.08%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：吴中昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.89 | 4.70 | 4.44 | 90.55% | 90.90% | 0.03 | 0.56% | 0.54% | 0.33 | 7.04% | 6.78% | 0.09 | 1.85% | 1.78% |
| 2025-06-30 | 1.29 | 1.18 | 1.11 | 84.70% | 86.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 12.09% | 11.02% | 0.04 | 3.21% | 2.93% |