国泰北证50成份指数发起C
(021102)公募股票型指数型
1.2044
-0.39%-0.0047
单位净值 [2025-12-30]
1.2044
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.18%
- 最近一季：-5.02%
- 最近半年：-1.08%
- 今年以来：20.45%
- 最近一年：23.52%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：吴中昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 2.21 | 2.13 | 2.00 | 90.01% | 90.40% | 0.03 | 1.23% | 1.18% | 0.13 | 6.32% | 6.07% | 0.05 | 2.44% | 2.35% |
| 2025-06-30 | 1.29 | 1.18 | 1.11 | 84.70% | 86.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 12.09% | 11.02% | 0.04 | 3.21% | 2.93% |
| 2025-03-31 | 0.96 | 0.93 | 0.88 | 91.86% | 92.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.32% | 7.15% | 0.01 | 0.82% | 0.80% |