华泰紫金中债1-5年国开债指数D
(021104)公募债券型指数型
1.1543
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1543
累计净值 [2026-04-22]
1.1546
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.16%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：杨义山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||