华泰紫金中债1-5年国开债指数D
(021104)公募债券型指数型
1.1480
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.1480
累计净值 [2026-03-09]
1.1474
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.60%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：杨义山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||