宝盈盈悦纯债债券A
(021106)公募债券型
1.0149
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0444
累计净值 [2026-04-22]
1.0153
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.47%
- 成立日期：2024-05-30
- 基金经理：胡世辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||