宝盈盈悦纯债债券A
(021106)公募债券型
1.0099
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0319
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.19%
- 成立日期：2024-05-30
- 基金经理：胡世辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.05 | 5.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.33 | 85.85% | 85.86% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.72 | 92.33% | 92.33% | 0.01 | 0.21% | 0.21% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |