国泰君安180天持有债券发起A
(021108)公募债券型
1.0777
0.15%+0.0016
单位净值 [2026-04-22]
1.0777
累计净值 [2026-04-22]
1.0793
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：-0.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.77%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：刘明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||