国泰君安180天持有债券发起A
(021108)公募债券型
1.0650
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-22]
1.0650
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-2.05%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：3.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.50%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：刘明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 94.84% | 94.87% | 0.01 | 5.15% | 5.12% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 95.39% | 95.40% | 0.00 | 0.40% | 0.40% | 0.01 | 4.21% | 4.20% |