信澳中债0-3年政策性金融债指数A
(021110)公募债券型指数型
1.0082
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.0337
累计净值 [2026-03-09]
1.0079
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：0.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.82%
- 成立日期：2024-05-29
- 基金经理：赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-08-25 |
| 2 | 0.01 | 2025-01-23 |