各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.45 | 84.58% | 84.59% | 0.12 | 1.09% | 1.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 13.74 | 13.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.17 | 95.88% | 95.87% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.30 | 2.18% | 2.19% |
| 2024-12-31 | 34.63 | 31.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.59 | 99.88% | 99.89% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.03 | 0.10% | 0.09% |