信澳中债0-3年政策性金融债指数A
(021110)公募债券型指数型
0.9995
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-22]
1.0250
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.50%
- 成立日期：2024-05-29
- 基金经理：赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.74 | 13.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.17 | 95.88% | 95.87% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.30 | 2.18% | 2.19% |
| 2024-12-31 | 34.63 | 31.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.59 | 99.88% | 99.89% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.03 | 0.10% | 0.09% |