华安鼎丰债券发起式E
(021126)公募债券型
1.2147
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.2247
累计净值 [2026-06-05]
1.2145
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：5.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.17%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2147 | 1.2247 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.2149 | 1.2249 | +0.08% |
| 2026-06-03 | 1.2139 | 1.2239 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.2139 | 1.2239 | +0.07% |
| 2026-06-01 | 1.2130 | 1.2230 | +0.08% |
| 2026-05-29 | 1.2120 | 1.2220 | +0.07% |
| 2026-05-28 | 1.2112 | 1.2212 | +0.05% |
| 2026-05-27 | 1.2106 | 1.2206 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.2099 | 1.2199 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.2093 | 1.2193 | +0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安鼎丰债券发起式E | 0.22% | 0.75% | 1.54% | 1.90% | 2.27% | 1.96% |
| 同类型排名 | 148/7919 | 302/7919 | 264/7919 | 1164/7919 | 1320/7919 | 751/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李邦长 上任时间：2024-03-26
李邦长先生:硕士研究生,具有基金从业资格证书。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理,2016年3月起担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2021年3月8日担任华安现金富利投资基金基金经理。2021年3月8日担任华 展开∨ 收起∧