华安鼎丰债券发起式E
(021126)公募债券型
1.1882
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.1982
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.85%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.26 | 5.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.19 | 98.83% | 98.90% | 0.07 | 1.17% | 1.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 24.61 | 21.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.69 | 95.78% | 96.26% | 0.12 | 0.53% | 0.47% | 0.81 | 3.69% | 3.27% |
| 2024-06-30 | 58.26 | 46.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.36 | 95.88% | 96.73% | 0.18 | 0.38% | 0.30% | 0.73 | 1.58% | 1.25% |