华安鼎丰债券发起式E
(021126)公募债券型
1.2064
0.11%+0.0013
单位净值 [2026-04-22]
1.2164
累计净值 [2026-04-22]
1.2077
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：4.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.45%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-04-24 |