华安鼎丰债券发起式E
(021126)公募债券型
1.1965
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2065
累计净值 [2026-03-06]
1.1967
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.68%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-04-24 |