上银政策性金融债债券C
(021139)公募债券型
1.0294
-0.20%-0.0021
单位净值 [2026-03-09]
1.1734
累计净值 [2026-03-09]
1.0273
-0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：-1.65%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：-4.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.04%
- 成立日期：2024-03-29
- 基金经理：陈芳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：99.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.02 | 2025-03-26 |
| 3 | 0.02 | 2024-12-20 |
| 4 | 0.02 | 2024-09-25 |
| 5 | 0.04 | 2024-06-24 |