上银政策性金融债债券C
(021139)公募债券型
1.0407
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.1847
累计净值 [2026-04-22]
1.0414
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：7.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.55%
- 成立日期：2024-03-29
- 基金经理：陈芳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：99.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 99.36 | 93.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 99.35 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 105.64 | 105.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 95.63 | 90.49% | 90.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 77.11 | 69.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 68.85 | 88.09% | 89.29% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.13 | 0.19% | 0.17% |