平安惠锦纯债C
(021155)公募债券型
1.0356
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.0856
累计净值 [2026-03-09]
1.0350
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：-0.32%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.76%
- 成立日期：2024-04-11
- 基金经理：曹紫寒,高勇标
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-11-07 |