平安惠锦纯债C
(021155)公募债券型
1.0388
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.0788
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：-0.44%
- 最近一年：1.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.93%
- 成立日期：2024-04-11
- 基金经理：曹紫寒 高勇标
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.63 | 9.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.53 | 98.97% | 98.97% | 0.01 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 20.54 | 20.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.53 | 80.06% | 80.46% | 0.02 | 0.08% | 0.08% | 0.32 | 1.57% | 1.54% |
| 2024-06-30 | 21.56 | 20.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.34 | 98.93% | 98.99% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.21 | 1.02% | 0.97% |