华安中债1-3年政策金融债E
(021157)公募债券型指数型
1.0431
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.0831
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.39%
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：李振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-02-21 |
| 2 | 0.015000 | 2024-08-19 |
| 3 | 0.010000 | 2024-05-24 |