华安中债1-3年政策金融债E
(021157)公募债券型指数型
1.0659
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.1059
累计净值 [2026-06-12]
1.0662
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：5.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.04%
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：李振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：58.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-02-21 |
| 2 | 0.01 | 2024-08-19 |
| 3 | 0.01 | 2024-05-24 |