华安中债1-3年政策金融债E
(021157)公募债券型指数型
1.0595
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-20]
1.0995
累计净值 [2026-03-20]
1.0596
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.44%
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：李振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：66.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 66.05 | 57.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 62.01 | 93.00% | 93.88% | 0.06 | 0.10% | 0.09% | 3.98 | 6.90% | 6.03% |
| 2024-12-31 | 92.91 | 90.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 90.73 | 97.58% | 97.65% | 0.17 | 0.19% | 0.19% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 81.15 | 79.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 80.98 | 99.79% | 99.80% | 0.17 | 0.21% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |