浙商惠裕纯债D

(021165)公募债券型
+添加自选
1.0597 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0847
累计净值 [2026-04-22]
1.0599 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：1.39%
  • 今年以来：0.94%
  • 最近一年：2.00%
  • 最近两年：5.09%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.40%
  • 成立日期：2024-03-29
  • 基金经理：黄玥,孙志刚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.48亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浙商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据