浙商惠裕纯债D
(021165)公募债券型- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：5.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.01%
- 成立日期：2024-03-29
- 基金经理：黄玥,孙志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0658 | 1.0908 | +0.02% |
| 2026-07-07 | 1.0656 | 1.0906 | +0.02% |
| 2026-07-06 | 1.0654 | 1.0904 | +0.04% |
| 2026-07-03 | 1.0650 | 1.0900 | +0.01% |
| 2026-07-02 | 1.0649 | 1.0899 | +0.02% |
| 2026-07-01 | 1.0647 | 1.0897 | -0.07% |
| 2026-06-30 | 1.0654 | 1.0904 | -0.02% |
| 2026-06-29 | 1.0656 | 1.0906 | +0.06% |
| 2026-06-26 | 1.0650 | 1.0900 | +0.01% |
| 2026-06-25 | 1.0649 | 1.0899 | +0.05% |
更新日期：2026-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商惠裕纯债D | 0.10% | 0.12% | 0.72% | 1.55% | 1.93% | 1.52% |
| 同类型排名 | 991/7954 | 2713/7954 | 2444/7954 | 2595/7954 | 2355/7954 | 2923/7954 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
孙志刚 上任时间：2024-03-29
孙志刚先生:中国,上海财经大学硕士。2023年5月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2023年12月7日担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金经理、浙商丰顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月17日担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
黄玥 上任时间：2025-02-27
黄玥女士:中国国籍,上海财经大学金融学硕士,2021年6月毕业加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2024年7月23日担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理助理。曾担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2024年12月16日担任浙商智多盈债券型证券投资基金基金经理。2025年2月27日担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商丰顺纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧