财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)
(021166)公募FOF
1.0874
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-17]
1.0874
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：4.48%
- 今年以来：6.05%
- 最近一年：8.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.74%
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：陈曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 518800 | 国泰黄金ETF | 9.61% | 84.33 | 493.84 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 5.21% | 232.66 | 267.49 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 5.09% | 227.82 | 261.49 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 008799 | 国金惠安利率债C | 5.04% | 216.31 | 258.81 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 021139 | 上银政策性金融债债券C | 5.02% | 236.43 | 257.63 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 002569 | 博时裕弘纯债债券A | 5.01% | 220.61 | 257.34 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 017838 | 博时中债7-10政金债指数C | 4.96% | 219.25 | 254.79 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 4.89% | 194.06 | 250.97 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 000606 | 天弘优选债券A | 4.87% | 228.39 | 250.34 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C | 4.86% | 240.84 | 249.75 | 0.00 (新增) | |