财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)
(021166)公募FOF
1.0874
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-17]
1.0874
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：4.48%
- 今年以来：6.05%
- 最近一年：8.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.74%
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：陈曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.04 | 1.03 | 0.03 | 2.77% | 2.74% | 0.06 | 5.69% | 5.62% | 0.02 | 2.19% | 2.17% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 0.55 | 0.55 | 0.02 | 3.98% | 3.97% | 0.03 | 4.77% | 4.76% | 0.01 | 2.67% | 2.66% | 0.00 | 0.30% | 0.31% |
| 2024-12-31 | 0.62 | 0.51 | 0.01 | 1.83% | 1.52% | 0.03 | 4.93% | 4.10% | 0.10 | 20.39% | 16.96% | 0.06 | 11.31% | 9.41% |