大成中证500指数增强A
(021170)公募股票型指数型
1.6649
0.85%+0.0141
单位净值 [2026-04-22]
1.6649
累计净值 [2026-04-22]
1.6791
0.85%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.82%
- 最近一季：-1.46%
- 最近半年：12.61%
- 今年以来：8.85%
- 最近一年：44.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：66.49%
- 成立日期：2024-07-19
- 基金经理：夏高
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1029.46 | 54.69% | 63.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152.68 | 8.11% | 9.40% |
| 金融业 | 129.63 | 6.89% | 7.98% |
| 采矿业 | 100.98 | 5.37% | 6.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.78 | 3.70% | 4.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.43 | 2.25% | 2.61% |
| 批发和零售业 | 39.52 | 2.10% | 2.43% |
| 租赁和商务服务业 | 13.41 | 0.71% | 0.83% |
| 建筑业 | 13.05 | 0.69% | 0.80% |
| 房地产业 | 13.00 | 0.69% | 0.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.53 | 0.67% | 0.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.92 | 0.37% | 0.43% |
| 卫生和社会工作 | 0.72 | 0.04% | 0.04% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 999.02 | 55.20% | 63.05% |
| 金融业 | 179.98 | 9.94% | 11.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.87 | 5.62% | 6.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.60 | 3.79% | 4.33% |
| 批发和零售业 | 66.74 | 3.69% | 4.21% |
| 采矿业 | 46.34 | 2.56% | 2.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.96 | 1.83% | 2.08% |
| 房地产业 | 22.48 | 1.24% | 1.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.39 | 1.24% | 1.41% |
| 租赁和商务服务业 | 16.46 | 0.91% | 1.04% |
| 建筑业 | 12.85 | 0.71% | 0.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.98 | 0.66% | 0.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.86 | 0.16% | 0.18% |