大成中证500指数增强A
(021170)公募股票型指数型
1.6649
0.85%+0.0141
单位净值 [2026-04-22]
1.6649
累计净值 [2026-04-22]
1.6791
0.85%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.82%
- 最近一季：-1.46%
- 最近半年：12.61%
- 今年以来：8.85%
- 最近一年：44.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：66.49%
- 成立日期：2024-07-19
- 基金经理：夏高
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 84.28% | 84.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 12.90% | 12.65% | 0.01 | 2.82% | 2.76% |
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 86.16% | 86.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.62% | 11.46% | 0.00 | 2.22% | 2.19% |
| 2024-12-31 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 89.57% | 89.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.84% | 9.70% | 0.00 | 0.59% | 0.58% |