中欧价值精选混合A
(021181)公募混合型
1.5327
1.22%+0.0184
单位净值 [2026-03-10]
1.5436
累计净值 [2026-03-10]
1.5514
1.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：11.31%
- 最近半年：11.25%
- 今年以来：9.91%
- 最近一年：32.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：53.27%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：张学明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-01-14 |