中欧价值精选混合A
(021181)公募混合型
1.3655
-0.57%-0.0078
单位净值 [2025-09-22]
1.3764
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：16.05%
- 最近半年：14.84%
- 今年以来：22.62%
- 最近一年：43.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.93%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：张学明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.27 | 16.22 | 14.50 | 89.08% | 89.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.77 | 10.89% | 10.85% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 2.90 | 2.90 | 2.61 | 89.74% | 89.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 8.64% | 8.62% | 0.05 | 1.62% | 1.61% |
| 2024-12-31 | 1.47 | 1.43 | 1.32 | 89.75% | 90.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 10.17% | 9.92% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 6.87 | 6.86 | 1.49 | 21.56% | 21.67% | 0.29 | 4.27% | 4.27% | 0.09 | 1.30% | 1.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |