中欧价值精选混合C

(021182)公募混合型
+添加自选
1.5064 0.32%+0.0048
单位净值 [2026-04-22]
1.5173
累计净值 [2026-04-22]
1.5112 0.32%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.23%
  • 最近一季：0.17%
  • 最近半年：8.41%
  • 今年以来：8.72%
  • 最近一年：30.97%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：52.16%
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金经理：张学明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.95亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.27亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 100739.34 62.09% 69.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18197.77 11.22% 12.55%
文化、体育和娱乐业 7572.97 4.67% 5.22%
交通运输、仓储和邮政业 5227.81 3.22% 3.60%
房地产业 2859.30 1.76% 1.97%
批发和零售业 2734.28 1.69% 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 2189.50 1.35% 1.51%
采矿业 2185.22 1.35% 1.51%
科学研究和技术服务业 1264.43 0.78% 0.87%
租赁和商务服务业 1127.83 0.70% 0.78%
公共管理、社会保障和社会组织 754.25 0.46% 0.52%
水利、环境和公共设施管理业 169.65 0.10% 0.12%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 16793.20 57.97% 64.40%
文化、体育和娱乐业 2403.73 8.30% 9.22%
交通运输、仓储和邮政业 1944.28 6.71% 7.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1181.56 4.08% 4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 881.45 3.04% 3.38%
批发和零售业 841.18 2.90% 3.23%
租赁和商务服务业 775.41 2.68% 2.97%
水利、环境和公共设施管理业 530.86 1.83% 2.04%
建筑业 378.53 1.31% 1.45%
采矿业 243.91 0.84% 0.94%
教育 101.71 0.35% 0.39%
科学研究和技术服务业 1.68 0.01% 0.01%